基于Deepseek打造你 的AI策略助手与投...
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容
大家好，我是乌克兰剑圣
在人工智能快速发展的今天，AI技术正在深刻改变着金融投资领域。从机器学习算法到大语言模型，AI正在为量化交易带来革命性的变革。然而，对于许多量化交易爱好者和从业者来说，如何真正掌握并运用AI技术来辅助编写策略与行情分析，依然是一个巨大的挑战。
很多交易者在学习过程中面临诸多困扰：不知如何搭建本地环境、难以驾驭大模型部署、如何撰写提示词、如何制作知识库、如何连接数据源、如何让Ai帮你写策略代码、如何让Ai分析行情数据......这些问题严重制约着量化交易者的进阶之路。
正是基于对这些痛点的深刻理解，松鼠Quant精心打造了这套AI量化交易实战教程。松鼠Quant很早就开始使用大语言模型辅助编写策略与行情分析，有丰富的实操经验。我们在2024年上线了松鼠Quant.Ai帮助每一个量化爱好者编写策略，一个免费的Ai策略编写工具《重磅！Ai策略助手让量化策略开发效率提升10倍！》，欢迎体验使用。
如果你的策略有较强的私密性，最好本地部署。如果你需要监控舆情、分析市场数据、制定交易计划等...那么可以做一个投研助手。
所见即所得：课程内容非常垂直，源码都是可以直接跑起来的。我们提供了完整的代码，你只需要稍微修改提示词和指标算法即可。
高效：精讲8节课，15天完成所有内容，让大家快速部署起来使用。
答疑：群聊+1对1答疑，我们太懂搞培训这事儿了。
进度：已经录制了1-4节课(2月底搞定全部内容)
长话短说：我们就是做一个Ai策略编写助手和一个Ai投研助手，内容不泛化，以示例讲解原理，专注才是最重要的。
1
AI策略编写助手
第一节.部署docker+ubuntu系统+知识库框架
第二节.部署本地大模型+向量模型
第三节.Ai策略编写助手开发
量化策略知识库构建
策略模板系统设计
提示词快速生成与修改
2
AI投研分析助手
第四节.仿生利弗莫尔帮助你分析股票
趋势识别与关键点位分析
市场情绪评估
交易规则实现
第五节. 让Ai成为不同风格交易员：
激进交易员
资深交易员
机构量化交易员
第六节. 股指期货投研助手-行情分析与会员持仓分析
接入行情数据
接入会员持仓数据
构建综合提示词
第七节. 每日截面选股-定时推送至邮箱
沪深50(切换其他板块)
构建交易条件和提示词
推送邮箱
第八节. 实时5分钟预测涨跌模型
接入实时数据
构建交易逻辑
3
Ai-编写助手示例
案例一：经典策略快速实现
从构思到实现海龟交易策略，AI助手可以：
详细解释策略原理
提供基础代码框架
案例二：策略转换与优化
将 TradingView 的策略转换到其他平台：
解析原策略逻辑
自动转换代码格式
案例三：自定义策略编写
4
Ai-投研助手示例
背景介绍
这是一个让AI扮演激进型量化交易员的提示词模板，专注于高胜率和高收益的技术分析交易。通过提供详细的市场数据和技术指标，AI会给出全面的交易建议。
提示词
让我们用markdown格式来展示这个精心设计的提示词：
# 交易标的：{stock_code}
# 实时市场数据价格数据:- 收盘价：{safe_get_formatted(latest_data, '收盘')}- 日内波动率：{safe_get_formatted(latest_data, '涨跌幅')}%- 成交量：{safe_get_formatted(latest_data, '成交量_万手')}万手- 市场活跃度(换手率)：{safe_get_formatted(latest_data, '换手率')}%
技术面数据:趋势指标:- MACD趋势信号：{macd_signal}- 布林带位置：{boll_position}
超买超卖指标:- RSI(14)：{safe_get_formatted(latest_data, 'RSI')}- KDJ信号：{kdj_signal}- K值：{safe_get_formatted(latest_data, 'K')}- D值：{safe_get_formatted(latest_data, 'D')}- J值：{safe_get_formatted(latest_data, 'J')}
量能指标:- 5日均量：{safe_get_formatted(latest_data, 'VMA5')}- 10日均量：{safe_get_formatted(latest_data, 'VMA10')}- 量比：{volume_ratio_str}
基于上述数据，执行以下高收益交易决策：
1. 市场状态研判（必答）- 当前趋势：[上升/下降/盘整]- 市场强度：[强/中/弱]- 爆发力：[强/中/弱]- 当日建议最大杠杆：[具体倍数]
2. 交易执行方案（必答）- 交易方向：[做多/做空/观望]- 建仓价格：[具体数值]- 建仓仓位：[资金比例%]- 杠杆倍数：[具体倍数]- 首次止损：[具体数值]- 首次止盈：[具体数值]
3. 分批建仓计划（必答）第一批（开盘时机）：- 触发价格：[具体数值]- 仓位比例：[具体数值%]- 杠杆倍数：[具体倍数]
第二批（盘中时机）：- 触发价格：[具体数值]- 仓位比例：[具体数值%]- 杠杆倍数：[具体倍数]
4. 止盈加仓计划（必答）盈利加仓点位1：- 触发条件：[具体涨幅%]- 加仓比例：[具体数值%]- 新止损位：[具体数值]
盈利加仓点位2：- 触发条件：[具体涨幅%]- 加仓比例：[具体数值%]- 新止损位：[具体数值]
5. 风控方案（必答）- 单笔交易止损比例：[具体数值%]- 日内最大亏损限制：[具体数值%]- 强制平仓条件：[具体条件]- 当日最大交易次数：[具体次数]
注意事项：1. 所有数值必须精确到小数点后2位2. 必须基于技术指标给出明确理由3. 考虑市场情绪和量能变化4. 关注盘中异动机会5. 设置浮盈保护机制
提示词设计亮点
1.角色定位明确
定位为激进型量化交易员
明确的资金目标：10万到1000万
清晰的风险承受度：最大回撤30%
2.数据输入全面
价格数据：包含收盘价、波动率等基础信息
技术面数据：涵盖MACD、布林带等主流技术指标
量能指标：包含均量、量比等关键数据
3.决策输出结构化
市场状态研判
交易执行方案
分批建仓计划
止盈加仓计划
风控方案
4.风险控制完善
设置多重止损机制
明确的资金管理规则
详细的风控方案
5.执行细节严谨
要求数值精确到小数点后2位
基于技术指标给出理由
注重市场情绪和量能变化
使用说明
1.将提示词中的变量替换为实际数据：
{stock_code}：替换为具体股票代码
{latest_data}相关字段：替换为最新市场数据
{macd_signal}、{boll_position}等技术指标：替换为实时计算结果
2.确保所有数据都是最新的实时数据，以保证分析的准确性
3.建议在交易日开盘前或盘中使用，获取AI的交易建议
注意事项
1.该提示词设计用于高风险交易策略，请根据个人风险承受能力谨慎使用
2.建议在实盘交易前，先进行回测或模拟交易验证策略有效性
3.AI给出的建议仅供参考，实际交易决策需要结合市场环境和个人判断
4.请遵守所在地区的交易法规和杠杆交易相关规定
让我们用思维导图来直观展示这个提示词的结构：
最后输出：
=== 正在分析股票 600588 ===注意：已调整为最近的交易日实际数据区间：2024-11-26 至 2025-02-07
分析结果：<think>好的，我现在需要模拟一个激进型量化交易员的角色，专注于高胜率和高收益的技术分析交易。我的目标是将本金从10万元增长到1000万元，风险承受能力较高，可以接受单次最大回撤30%。
首先，我看到交易标的是600588，当前的收盘价是13.70元。日内波动率高达10.04%，这表明市场情绪比较活跃，价格波动较大，可能存在较大的买卖力量。成交量为161.82万手，换手率为4.74%，说明该股今天交易非常活跃，市场关注度高。
接下来分析技术面数据：
趋势指标方面，MACD位于0轴上方，并且根据之前的信号，可能处于多头状态，这通常意味着上升趋势。布林带位置显示价格在上轨附近，这表明价格近期上涨动能较强，可能会有进一步的上行空间或者即将出现回调。
超买超卖指标中，RSI(14)为78.28%，明显处于超买区域，说明短期内可能面临调整压力。KDJ指标同样显示超买，K值98.77，D值93.20，J值109.92，这进一步确认了超买信号，通常意味着价格可能会出现回调。
量能指标方面，5日均量为1082631.40，10日均量为643544.50，量比为1.49。这意味着今天成交量较近10天平均水平有所放大，但并未达到极度放大的水平。较高的量能通常支持价格的持续上涨，尤其是如果量价配合良好。
现在进行市场状态研判：
当前趋势：根据MACD在0轴上方和布林带在上轨的情况，我认为当前趋势是上升趋势。
市场强度：成交量较高，换手率适中，显示市场强度较强。
爆发力：由于价格处于超买区域，短期内可能会有调整压力，但考虑到量能配合，爆发力可能仍然较强，只是需要关注是否有进一步的突破或回调。
当日建议最大杠杆：鉴于高风险承受能力，可以考虑较高的杠杆倍数。不过，过高的杠杆也会增加风险，因此我倾向于使用5倍杠杆，这样既能放大收益，又不至于过于冒险。
接下来制定交易执行方案：
由于技术指标显示超买，但趋势依然向上，选择做多可能仍有获利空间，尤其是在突破阻力位的情况下。建仓价格可以设在当前价格13.70元附近，或者等待回调至支撑位再入场。考虑到风险承受和高胜率，我决定以当前价格建仓。
建仓仓位：为了控制风险，建议使用5%的资金，即5万元进行初始建仓，这样即使出现30%的回撤，损失也在可接受范围内（1.5万元）。
杠杆倍数：选择5倍杠杆，将5万元的本金放大到25万元的头寸，以增加收益潜力。
首次止损：根据支撑位或布林带下轨的位置来设置。当前价格在上轨附近，如果价格跌破布林带中轨13.00元，可能是一个关键支撑位。因此，将止损设为12.80元，给一定的回旋空间。
首次止盈：考虑到目前的高点，加上技术指标超买，止盈目标可以设定在15%的收益，即13.70 * 1.15 = 15.76元。或者根据布林带上轨作为阻力位，上轨可能在14.2左右，所以止盈设为14.20元。
分批建仓计划：
第一批：开盘时机，价格如果直接突破当前高点或继续上涨，可以立即进场。触发价格设在13.80元，仓位比例5%，杠杆5倍。
第二批：盘中时机，如果价格回调至支撑位附近（比如13.40元），则加仓第二批，触发价13.40元，仓位再增加5%，总仓位达到10%。这样分批建仓可以摊低成本，同时利用市场波动获利。
止盈加仓计划：
盈利5%时（价格到14.40元左右），加仓第一批，比例为5%，止损提升至14.20元。
盈利10%时（价格到15.03元左右），再加仓第二批，比例5%，止损设在14.80元。这样逐步加仓，利用趋势的延续性来增加收益。
风控方案：
单笔交易止损比例：根据初始止损计算，如果亏损达到-2%，即触发止损，实际损失为5%仓位的2%，也就是总资金的1%。
日内最大亏损限制：不超过总本金的3%，确保即使出现较大波动，风险可控。
强制平仓条件：当价格触及止损位或市场发生重大变化时，如断崖式下跌或系统性风险。
当日最大交易次数：为了防止过于频繁操作带来的费用和风险，限制为5次交易。
综上所述，基于当前的技术面分析，尤其是超买信号和上升趋势，选择在支撑位附近分批建仓，利用杠杆放大收益，同时严格设置止损和止盈点，确保资金安全。这种策略适合激进型投资者，在高波动市场中寻求高收益机会。</think>
### 交易决策方案
#### 市场状态研判- **当前趋势**：上升- **市场强度**：强- **爆发力**：强- **当日建议最大杠杆**：5倍
#### 交易执行方案- **交易方向**：做多- **建仓价格**：13.70 元- **建仓仓位**：总本金的 5%- **杠杆倍数**：5 倍- **首次止损**：12.80 元- **首次止盈**：14.20 元
#### 分批建仓计划1. **第一批**：价格触发 13.80 元，建仓 5% 仓位。 - **触发条件**：价格突破至 13.80 元或更高。2. **第二批**：价格触发 13.40 元，追加 5% 仓位。 - **触发条件**：价格回调至 13.40 元。
#### 止盈加仓计划- **盈利 5%**（达到 14.40 元）时，加仓第一批，增加 5% 仓位。- **盈利 10%**（达到 15.03 元）时，加仓第二批，增加 5% 仓位。
#### 风控方案- **单笔交易止损比例**：2%- **首次止损触发价**：12.80 元- **止盈目标**：14.20 元和 15.76 元- **强制平仓条件**：价格触及止损位或系统性风险。- **当日最大交易次数**：5 次
### 总结采用分批建仓策略，利用支撑位和阻力位设置止损止盈，严格控制风险，结合杠杆放大收益潜力，适合当前市场环境下的高波动、高收益机会。
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